Стоп лосс и Тейк профит. Управление капиталом

Тейк профит (Take profit) — приказ дилинговому центру закрыть открытую вами сделку по достижению определенной прибыли. Другими словами если цена дойдет до того значения которое вы выставили — сделка закроется автоматически, даже при выключенном компьютере!

К примеру возьмем пару GBPUSD с ценой 1,5500. Посмотрели на график, проанализировали и нам кажется что цена будет расти, и вырасти она должна примерно на 100 пунктов, до 1,5600. Открываем ордер на покупку и ставим Тейк профит 1,5600 или 100 пунктов, что одно и то же, кому как нравится. При достижении ценой отметки 1,5600 ордер закроется и мы получим свою прибыль в 100 пунктов.

Если по нашим расчетам цена будет падать, то открываем ордер на продажу и Тейк профит выставляем ниже 1,5500, например так же 100 пунктов — 1,5400. Когда цена дойдет до этого уровня мы так же получим прибыль в 100 пунктов.

Стоп лосс (Stop loss) — это тоже приказ брокеру закрыть сделку, но уже для минимализации убытков.
Возьмем туже пару GBPUSD. При покупке Стоп лосс размещаем ниже цены, при продаже выше. Теперь если цена пойдет не в ту сторону, которую мы ожидали, ордер закроется автоматически с минимальными убытками.

Стоп лосс и Тейк профит можно выставлять уже и после открытия ордера, а так же можно менять их значения в процессе торговли неограниченное количество раз. Для чего это надо.

Например открыли Вы ордер на покупку, Тейк профит поставили 100 пунктов, Стоп лосс — 40. Цена, как вы и ожидали растет, уже достигла 50 — 60 пунктов прибыли, вот тут можно Стоп лосс перенести в так называемый «безубыток», то есть пунктов на 10 — 20 выше цены открытия. Теперь если цена и не дойдет до уровня Тейк профита, а развернется и пойдет вниз, то мы все равно получим 10 — 20 пунктов прибыли.

Теперь про то как правильно управлять своим капиталом.

На Форексе есть правило — максимально возможный убыток от одной сделки не должен превышать 2% от депозита. Это объясняется тем, что 10 убыточных сделок лишат Вас 20% капитала. Для возмещения убытков Вам надо будет получить 25% прибыли от оставшегося у Вас депозита. В случае же убытков в размере 50% прибыль для их возмещения уже должна будет составить 100%.

Многие эксперты считают, что потеря половины депозита на практике невосполнима. Этому существует много причин, в первую очередь психологических, да и просто чисто технических, но факт остается фактом.

Отсюда вытекают основные положения управления капиталом на на Форексе:

  1. Возможная прибыль от сделки должна в 2 — 3 раза превышать возможный убыток. Только в этом случае при примерно равном количестве прибыльных и убыточных сделок, в конечном счете, Вы останетесь с прибылью.
  2. Возможный убыток от сделки не должен превышать 2%, максимум 3% от депозита.

Путем нехитрых подсчетов можно вычислить что, при кредитном плече 1:100, оптимальным является открытие позиции на сумму, не превышающую 5% депозита. Рассмотрим на примере с депозитом 1000$.

Вы покупаете, скажем, пару GBPUSD, на сумму 50 долларов. Для фунта и евро, с кредитным плечом 1:100 существует правило, что при снижении/росте курса на 1 пункт убыток/прибыль составляет 1% от вложенной суммы, то есть в нашем случае 50 центов. Значит, чтобы не потерять более 2% от депозита, можно рискнуть суммой в 20$. Отсюда вытекает, что для правильного управления капиталом на рынке Форекс,

Стоп лосс надо ставить на расстоянии 40 пунктов (20 : 0,5 = 40) ниже цены покупки. Меньше можно, но нежелательно, так как из-за кратковременных резких скачков курса, Ваш Стоп лосс может сорваться раньше времени.

Теперь становится ясно, где располагается Тейк профит, чтобы возможная прибыль в 2 − 3 раза превышала возможный убыток: его надо расположить на 80 – 120 пунктов выше цены открытия сделки. Где именно – решать Вам, в зависимости от поведения рынка.

Многие трейдеры рынка Форекс на первых порах не используют ордера «Тейк профит» и «Стоп лосс» для управления своим капиталом. Но постепенно, в процессе торгов, каждый приходит к пониманию, что торговля без них неизбежно ведет к серьезным потерям.

Соблюдая эти несложные правила, Вы застрахуете себя от больших потерь, и, надеюсь, сможете приумножить свой капитал на рынке Форекс. Хотя соблюдение правил управления капиталом достаточно сложно психологически, особенно для начинающих трейдеров, очень не рекомендуется отступать от них.

Торговый советник FXDiller

Добавить комментарий